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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 长信富民纯债A
  • 005069
  • 单位净值 (2025-08-07)
  • 1.0606 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-08-07
  • 基金经理
  • 管理人 长信基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-07日: 1.0606 2-06日: 1.0606 2-05日: 1.0607 2-02日: 1.0606 2-01日: 1.0606

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中长信富民纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第127,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红1.2379元,排名第349名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    340/370

  • 1.4
    0.6
    -5.9
    近六月

    190/371

  • 3.7
    1.0
    -5.1
    近一年

    45/368

  • 3.7
    2.4
    -3.5
    今年以来

    50/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.7% -0.8% 1.4% 3.7% 2.0%
排名 70/377 50/240 300/374 190/371 45/368 209/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债24 17.14% -- 341
截止：2025-08-07

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长信富民

    单位净值：1.0606

    近一月涨幅：0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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