山东荣成大疃镇全面推进清洁家园行动 - 东石二社区新闻网

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

机构

3年评级

波动幅度
(评价)

风险
(评价)

晨星评级

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.4%	7.4%	-3.7%	0.7%	6.4%	-13.0%
排名	722/1902	266/1298	794/1834	555/1752	419/1640	588/898

时间

日涨幅

今年以来

近三月

近半年

近一年

近两年

涨幅

0.4%

7.4%

-3.7%

0.7%

6.4%

-13.0%

排名

722/1902

266/1298

794/1834

555/1752

419/1640

588/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中深价值ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第1222,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
E金融B	0.8640	3.10%
交银蓝筹	0.7110	1.77%
交银成长A	4.9333	1.77%
交银成长H	5.0464	1.77%
交银丰泽债C	1.0180	1.60%
交银荣鑫灵活配置混合C	1.9435	1.58%
交银丰泽债A	1.0260	1.58%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.9476	1.58%
交银产业机遇混合	1.0369	1.54%
交银上证科创板100指数A	1.1449	1.50%
交银上证科创板100指数C	1.1439	1.50%
交银主题优选混合C	1.9455	1.44%
交银主题优选混合A	1.9885	1.44%
交银优择回报灵活配置混合A	2.1062	1.43%
交银优择回报灵活配置混合C	2.1034	1.43%
E金融	0.9550	1.38%
交银均衡成长一年混合A	1.0084	1.33%
交银均衡成长一年混合C	0.9723	1.33%
交银先进制造混合C	4.4783	1.28%
交银先进制造混合A	4.5412	1.28%
交银启明混合C	1.3633	1.23%
交银启明混合A	1.3957	1.23%
交银启衡混合C	1.0778	1.11%
交银启衡混合A	1.1012	1.11%
交银稳健配置混合	0.9029	1.03%
交银启合混合A	1.0814	1.01%
交银启合混合C	1.0769	1.00%
交银启信混合发起A	1.2746	0.96%
交银启信混合发起C	1.2560	0.96%
交银创新成长混合	2.1146	0.95%
交银可转债债券A	1.6236	0.89%
交银可转债债券C	1.5847	0.88%
交银核心资产混合C	1.9172	0.85%
交银核心资产混合A	1.9440	0.85%
交银科技创新灵活配置混合C	2.7114	0.84%
交银科技创新灵活配置混合A	2.7662	0.84%
交银沪港深价值精选混合	2.0690	0.83%
交银瑞思	1.2238	0.76%
交银启道混合	0.7177	0.76%
交银成长动力一年混合C	0.7689	0.75%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2442	0.74%
交银成长动力一年混合A	0.7883	0.74%
中概互联网LOF	1.2475	0.74%
交银启欣混合	0.7187	0.74%
智选FOF	0.9085	0.72%
交银环球	2.7670	0.69%
交银创业板50指数A	1.4940	0.67%
交银启盛混合A	1.1369	0.67%
交银启盛混合C	1.1209	0.67%
交银创业板50指数C	1.4293	0.66%
交银创业板50指数Y	1.6100	0.66%
交银科锐科技创新混合C	1.2469	0.65%
交银科锐科技创新混合A	1.2753	0.65%
交银启诚混合A	1.2690	0.61%
交银多策略A	1.5665	0.61%
交银多策略C	1.5535	0.61%
交银启诚混合C	1.2328	0.60%
交银数据产业灵活配置混合C	1.7276	0.55%
交银数据产业灵活配置混合A	1.7652	0.55%
交银趋势A	4.6549	0.55%
交银趋势C	4.5467	0.55%
交银精选	0.8400	0.49%
交银先锋C	2.0844	0.47%
交银鑫选回报混合A	1.0056	0.47%
交银鑫选回报混合C	0.9929	0.47%
交银内核驱动混合	0.8707	0.47%
交银先锋A	2.0931	0.47%
交银中证A500指数A	1.0676	0.44%
交银中证A500指数C	1.0667	0.43%
交银瑞和三年持有期混合	0.8902	0.42%
交银增强收益	1.4660	0.41%
深价值ETF	2.2450	0.36%
深价值联接	2.0550	0.34%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4624	0.33%
交银瑞丰	1.2548	0.32%
环境治理	0.4642	0.32%
交银启汇混合A	0.9350	0.29%
交银持续成长主题混合A	1.7420	0.29%
交银启汇混合C	0.9146	0.29%
交银持续成长主题混合C	1.7461	0.29%
交银国企改革灵活配置混合C	1.8534	0.29%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8803	0.29%
交银瑞景定期开放灵活配置混合	1.1730	0.28%
交银悦信精选混合C	1.1320	0.27%
交银悦信精选混合A	1.1451	0.27%
交银强化回报A	1.2617	0.27%
交银强化回报C	1.2148	0.27%
交银新能	0.9386	0.26%
交银鸿信一年持有期混合C	1.0549	0.25%
交银医疗健康混合发起A	1.6305	0.25%
交银医疗健康混合发起C	1.6136	0.25%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.9317	0.25%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0719	0.24%
交银鸿光一年混合C	1.0479	0.21%
交银鸿光一年混合A	1.0666	0.21%
交银医药创新股票C	2.7611	0.19%
交银医药创新股票A	2.6892	0.19%
交银恒益灵活配置混合C	1.1521	0.18%
治理ETF	1.6840	0.18%
交银恒益灵活配置混合A	1.1563	0.18%
交银启嘉混合C	1.1290	0.17%
交银启嘉混合A	1.1472	0.17%
交银月月丰A	1.6065	0.17%
交银月月丰C	1.5298	0.17%
交银鸿福六个月持有混合A	1.0682	0.16%
交银治理	1.8250	0.16%
交银周期回报C	1.2260	0.16%
交银鸿福六个月持有混合C	1.0635	0.15%
交银周期回报A	1.2389	0.15%
交银增利增强债券D	1.2741	0.14%
交银增利增强债券C	1.2550	0.14%
交银增利增强债券A	1.2741	0.14%
交银安心收益债券D	1.0731	0.13%
交银安心收益债券A	1.0722	0.13%
交银安心收益债券E	1.2698	0.13%
交银增利债券D	1.0424	0.12%
交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0322	0.12%
交银安心收益债券C	1.0720	0.12%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7363	0.12%
交银增利A/B	1.0422	0.12%
交银增利C	1.0412	0.12%
交银新回报A	1.3654	0.12%
交银新回报C	3.7611	0.12%
交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0167	0.11%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7538	0.11%
交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0355	0.11%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0042	0.10%
新能源B	1.0150	0.10%
新能源A	1.0030	0.10%
交银双利A	1.4228	0.10%
交银双利C	1.3399	0.10%
交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9914	0.09%
环境A	1.0560	0.09%
交银消费	1.2550	0.08%
交银双息	5.2260	0.08%
交银领先回报灵活配置混合	1.1990	0.08%
交银品质升级混合C	1.3825	0.07%
交银品质升级混合A	1.4841	0.07%
交银稳固收益债券C	1.3362	0.07%
交银稳悦回报债券A	1.0371	0.07%
交银策略	1.5050	0.07%
交银股息优化混合	1.9096	0.07%
交银稳悦回报债券C	1.0314	0.06%
交银优选回报灵活配置混合A	1.4726	0.06%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4460	0.06%
交银稳固收益债券A	1.2433	0.06%
交银稳固收益债券D	1.2433	0.06%
交银臻选回报混合C	1.0735	0.05%
交银新生活力灵活配置混合C	2.3896	0.04%
交银臻选回报混合A	1.0758	0.04%
交银新生活力灵活配置混合A	2.3896	0.04%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0664	0.03%
交银中证红利低波动100指数A	1.1431	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0217	0.03%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0636	0.03%
交银稳安30天滚动持有债券A	1.0833	0.03%
交银稳安30天滚动持有债券C	1.0787	0.03%
交银纯债债券发起D	1.0829	0.03%
交银纯债C	1.0794	0.03%
交银纯债A	1.0822	0.03%
交银启通灵活配置混合C	1.0673	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1056	0.02%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0677	0.02%
交银中证红利低波动100指数C	1.1390	0.02%
交银丰晟收益债券D	1.2176	0.02%
交银裕盈纯债债券D	1.0989	0.02%
交银丰晟收益债券A	1.2447	0.02%
交银丰晟收益债券C	1.2174	0.02%
交银中债0-3年政金债指数C	1.0331	0.02%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0111	0.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1398	0.02%
交银裕通纯债债券D	1.1321	0.02%
交银裕隆纯债债券D	1.2741	0.02%
交银丰晟收益债券E	1.1235	0.02%
交银稳利中短债债券C	1.1632	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1665	0.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0682	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0592	0.02%
交银裕通纯债债券A	1.1298	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2015	0.02%
交银双轮A	1.0654	0.02%
交银稳利中短债债券E	1.0136	0.02%
交银裕隆纯债债券C	1.3693	0.02%
交银裕隆纯债债券A	1.4088	0.02%
交银裕利纯债债券C	1.2537	0.02%
交银裕利纯债债券A	1.1042	0.02%
交银启通灵活配置混合A	1.0675	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0171	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0200	0.02%
交银180天持有期债券A	1.0002	0.01%
交银丰盈C	1.2972	0.01%
交银裕如纯债债券A	1.0445	0.01%
交银稳安90天持有期债券A	1.0714	0.01%
交银稳安90天持有期债券C	1.0677	0.01%
交银经济新动力混合C	3.1052	0.01%
交银稳益短债债券C	1.0539	0.01%
交银稳益短债债券A	1.0434	0.01%
交银添利LOF	1.1141	0.01%
交银稳安60天滚动持有债券C	1.0734	0.01%
交银裕祥纯债债券A	1.1235	0.01%
交银裕泰两年定期开放债券	1.0251	0.01%
交银丰润债C	1.0687	0.01%
交银丰润债A	1.0030	0.01%
交银丰盈A	1.1280	0.01%
交银裕盈纯债债券C	1.0084	0.01%
交银经济新动力混合A	3.1753	0.01%
交银双轮C	1.0637	0.01%
交银中高等级债	1.0246	0.01%
交银境尚收益债券C	1.0844	0.01%
交银境尚收益债券A	1.0729	0.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0211	0.01%
交银稳鑫短债债券A	1.0775	0.01%
交银裕如纯债债券E	1.1186	0.01%
交银鸿泰一年持有期混合A	1.0262	0.01%
交银中证A50指数A	1.0426	0.01%
交银稳鑫短债债券E	1.1013	0.01%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0488	0.01%
交银稳鑫短债债券D	1.1217	0.01%
交银180天持有期债券C	1.0001	0.00%
交银裕如纯债债券C	1.0000	0.00%
E金融A	1.0460	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	1.0789	0.00%
交银裕祥纯债债券C	1.0000	0.00%
交银丰硕C	1.0150	0.00%
交银丰享C	1.1487	0.00%
交银丰享A	2.3334	0.00%
交银裕兴纯债债券C	1.0190	0.00%
交银裕兴纯债债券A	1.0540	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合A	1.0830	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合C	1.0700	0.00%
交银全球	1.4440	0.00%
交银新成长	3.4350	0.00%
交银成长30	2.5010	0.00%
交银稳鑫短债债券C	1.0977	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合C	1.0110	0.00%
交银中证A50指数C	1.0417	0.00%
交银致远智投混合	1.0352	-0.01%
交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0684	-0.01%
交银裕惠纯债	1.1105	-0.01%
交银优势	4.2450	-0.02%
交银瑞安混合A	1.0034	-0.05%
交银瑞安混合C	1.0028	-0.05%
交银阿尔法核心混合C	3.1644	-0.09%
交银阿尔法核心混合A	3.2348	-0.09%
交银品质增长一年混合A	0.7308	-0.23%
交银内需增长一年混合	0.6634	-0.23%
交银品质增长一年混合C	0.7075	-0.24%
交银创新领航混合	1.5022	-0.42%
交银瑞卓三年持有期混合	1.0422	-0.49%
交银瑞元三年定期开放混合	1.2349	-0.65%
环境B	0.8420	-1.98%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	美的集团	10.24%	-8.24%	2029
2	比亚迪	8.09%	-13.20%	892
3	格力电器	5.62%	-3.60%	964
4	京东方A	3.80%	-5.47%	430
5	顺丰控股	3.08%	--	410
6	牧原股份	3.00%	--	307
7	中兴通讯	2.98%	-6.88%	199
8	平安银行	2.94%	5.00%	214
9	宁波银行	2.68%	3.47%	308
10	泸州老窖	2.43%	--	213

截止：2025-08-07

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	太能转债	0.07%	16.67%	15

截止：2025-08-07

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名

基金简称

综合满意度

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-07
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-07
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-07
5	标普消费ETF	0.244￥	19.69%	--
6	中信保诚双盈LOF	0.142￥	14.10%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-07
8	国寿精选LOF	0.250￥	12.83%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-07
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-07

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-07
2	科创板基	-0.088￥	-10.01%	--
3	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-07
4	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-07
5	科创板BS	-0.095￥	-9.25%	--
6	万家科创	-0.093￥	-8.57%	--
7	富国科创	-0.070￥	-8.27%	--
8	添富科创	-0.085￥	-8.24%	--
9	易基科创	-0.090￥	-8.07%	--
10	创业板定开南方	-0.074￥	-7.09%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率34.45%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

深价值E

高铁B

A股ET

中证10

深价值E

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

深价值E

宝利A

网金融A

成长A

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华安月月

流通份额

资产配置

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

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排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00