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同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

最近一年中物美消费无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.1534元,排名第3699名

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
机器人ETF嘉实	1.3850	3.04%
港股通药	1.0176	3.01%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1549	2.58%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1054	2.55%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0930	2.55%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
科创机械	1.1978	2.11%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4876	1.96%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4762	1.95%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
京东仓储	3.3763	1.81%
嘉实多元动力混合A	0.6335	1.78%
嘉实多元动力混合C	0.6199	1.77%
高端装备ETF	0.9186	1.75%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0089	1.65%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0029	1.65%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实海外中国股票混合	0.8440	1.56%
嘉实北证50成份指数A	1.4173	1.50%
嘉实北证50成份指数C	1.4079	1.49%
嘉实内需精选混合A	0.8446	1.48%
嘉实内需精选混合C	0.8270	1.47%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
信息安全ETF	0.9466	1.43%
嘉实消费精选股票C	1.5688	1.40%
嘉实消费精选股票A	1.6216	1.40%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1632	1.37%
嘉实主题新动力混合	2.1740	1.35%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1644	1.31%
电池基金	0.5319	1.26%
嘉实长青竞争优势股票C	0.8373	1.20%
嘉实长青竞争优势股票A	0.8658	1.20%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6344	1.20%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6389	1.19%
嘉实碳中和主题混合A	1.3111	1.16%
嘉实碳中和主题混合C	1.2926	1.15%
嘉实研究增强混合	1.5850	1.15%
中证2000ETF嘉实	1.3231	1.11%
嘉实资源精选股票C	3.1873	1.09%
嘉实资源精选股票A	3.2940	1.09%
嘉实成长驱动混合A	1.5355	1.08%
嘉实成长驱动混合C	1.5184	1.08%
中创400ETF	2.0773	1.07%
集成电路	1.7151	1.04%
中创400联接C	1.1465	1.01%
科综嘉实	1.1838	1.01%
中创400联接A	1.9314	1.01%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0855	0.98%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0859	0.98%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9620	0.97%
嘉实稳宏债券C	1.5190	0.96%
嘉实稳宏债券A	1.5630	0.96%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9836	0.96%
嘉实稳宏债券D	1.5633	0.96%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.1416	0.95%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.1411	0.94%
嘉实智能汽车股票	2.1420	0.94%
稀土基金	1.4012	0.94%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7551	0.94%
嘉实量化精选股票	1.5169	0.93%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2254	0.93%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2321	0.93%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7596	0.93%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.1452	0.91%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.1376	0.90%
嘉实新起航混合A	1.2360	0.90%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.9796	0.90%
嘉实创新成长混合	1.1150	0.90%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.9835	0.89%
中证500ETF	2.5702	0.87%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5542	0.87%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5597	0.87%
嘉实优享生活混合C	0.7435	0.87%
嘉实优享生活混合A	0.7514	0.87%
创新央企	1.5467	0.86%
科综增强	1.1899	0.85%
嘉实中证500ETF联接A	1.8661	0.83%
嘉实中证500ETF联接Y	1.8760	0.83%
嘉实中证500ETF联接I	1.4466	0.83%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5164	0.82%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5337	0.82%
嘉实产业先锋混合A	0.9728	0.82%
嘉实新起航混合C	1.2230	0.82%
嘉实中证500ETF联接C	1.4411	0.82%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5188	0.82%
嘉实产业先锋混合C	0.9342	0.81%
嘉实量化阿尔法混合	1.2400	0.81%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.8615	0.81%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.8427	0.81%
软件ETF	0.8632	0.78%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.5202	0.78%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.5256	0.78%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.5103	0.77%
科创芯片	1.6381	0.77%
嘉实优势成长混合C	1.3200	0.76%
嘉实优势成长混合A	1.3320	0.76%
嘉实中证500指数增强C	1.3192	0.76%
嘉实中证500指数增强A	1.3487	0.76%
科创生物	1.1839	0.76%
嘉实成长增强混合	1.6000	0.76%
创业板50ETF嘉实	1.1307	0.75%
嘉实动力先锋混合A	0.8905	0.74%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7785	0.74%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7726	0.74%
嘉实动力先锋混合C	0.8574	0.73%
嘉实新能源新材料股票A	1.8196	0.73%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7997	0.73%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7713	0.73%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3953	0.73%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3861	0.73%
嘉实领先成长混合	2.3530	0.73%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3885	0.73%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.3118	0.73%
标普油气ETF	0.8794	0.72%
嘉实新能源新材料股票C	1.7564	0.72%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7841	0.72%
嘉实竞争力优选混合A	0.6177	0.72%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3081	0.72%
嘉实创业板50ETF联接C	1.1140	0.71%
嘉实创业板50ETF联接A	1.1154	0.70%
创业板增强ETF	0.9802	0.70%
嘉实竞争力优选混合C	0.6067	0.70%
嘉实策略精选混合A	0.5290	0.69%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7270	0.69%
嘉实互通精选股票	1.2954	0.69%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.7979	0.68%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7850	0.68%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9630	0.68%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9712	0.68%
双创50	0.6237	0.68%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7391	0.68%
嘉实策略精选混合C	0.5133	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.7822	0.66%
嘉实新优选混合	0.9220	0.66%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.7996	0.65%
嘉实基础产业优选股票C	1.4142	0.65%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.1504	0.65%
嘉实企业变革	1.5670	0.64%
嘉实基础产业优选股票A	1.4554	0.64%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.0705	0.64%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.0414	0.64%
科创信息	1.4189	0.64%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.1430	0.64%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6916	0.64%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6971	0.64%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6903	0.64%
嘉实润泽量化定期混合	1.1118	0.63%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0173	0.63%
嘉实核心蓝筹混合A	1.0518	0.63%
嘉实互联网(人民币)	2.3030	0.61%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9670	0.61%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9670	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实文体娱乐股票A	2.0290	0.59%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.0408	0.59%
嘉实匠心回报混合A	0.7449	0.58%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.0256	0.58%
嘉实匠心回报混合C	0.7193	0.57%
嘉实文体娱乐股票C	1.9450	0.57%
嘉实策略	1.0550	0.57%
科技100	1.3715	0.56%
嘉实优质精选混合A	0.5985	0.55%
嘉实制造	1.6660	0.54%
互联网	0.7767	0.54%
嘉实环保低碳股票	2.2880	0.53%
上证增强	1.1012	0.53%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1067	0.53%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1106	0.53%
嘉实优质精选混合C	0.5874	0.53%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2689	0.52%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2837	0.52%
嘉实新添辉定期混合C	0.8570	0.52%
中概互联网ETF	1.0787	0.52%
嘉实周期优选混合	2.9050	0.52%
嘉实优化红利混合A	1.3620	0.52%
嘉实新添辉定期混合A	0.8984	0.51%
稀有金属	0.6291	0.50%
嘉实惠泽LOF	1.3866	0.50%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6490	0.50%
嘉实回报	1.3940	0.50%
嘉实前沿科技沪港深股票C	2.0003	0.49%
嘉实前沿科技沪港深股票A	2.0271	0.49%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6531	0.48%
嘉实价值丰润混合C	1.0635	0.47%
嘉实价值丰润混合A	1.0882	0.47%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.6471	0.47%
嘉实优质企业混合	1.3190	0.46%
嘉实优化红利混合C	1.3480	0.45%
嘉实沪港深回报混合	1.6137	0.45%
德国ETF	1.3390	0.44%
嘉实价值长青混合C	0.8988	0.44%
嘉实港股优势混合C	1.0558	0.44%
嘉实产业优势混合A	1.0814	0.44%
嘉实价值长青混合A	0.9155	0.43%
嘉实港股优势混合A	1.0941	0.43%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0393	0.43%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0376	0.43%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.1255	0.43%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1411	0.43%
嘉实产业优势混合C	1.0588	0.43%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.9113	0.42%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5450	0.42%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.5852	0.42%
嘉实阿尔法优选混合A	0.5423	0.41%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.9468	0.41%
新经济HK	1.1921	0.41%
A500ETF嘉实	1.0396	0.41%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5402	0.41%
基本面120ETF	2.1679	0.41%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.1681	0.41%
嘉实价值臻选混合C	0.9090	0.40%
嘉实阿尔法优选混合C	0.5328	0.40%
嘉实价值臻选混合A	0.9079	0.40%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.9675	0.40%
嘉实事件	0.7640	0.39%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.3000	0.39%
嘉实中证A500ETF联接A	1.0414	0.39%
嘉实中证A500ETF联接C	1.0399	0.39%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.0408	0.39%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1341	0.39%
嘉实精选平衡混合C	1.3051	0.38%
嘉实精选平衡混合A	1.3340	0.38%
嘉实欣荣	0.8970	0.38%
嘉实物流产业股票A	2.3470	0.38%
新能源ETF	0.4765	0.38%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6639	0.38%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8829	0.38%
嘉实研究阿尔法股票C	1.8440	0.38%
嘉实科技创新混合	2.8640	0.37%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9348	0.37%
嘉实新兴	3.2380	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9398	0.36%
嘉实泰和	2.7860	0.36%
嘉实品质优选股票A	0.5344	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实均衡配置混合	1.0761	0.35%
嘉实物流产业股票C	2.2710	0.35%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2756	0.35%
嘉实品质优选股票C	0.5210	0.35%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3713	0.34%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3429	0.34%
嘉实核心优势股票	1.6654	0.34%
嘉实产业领先混合C	0.7439	0.34%
嘉实产业领先混合A	0.7603	0.34%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2822	0.34%
嘉实研究精选混合A	1.1840	0.34%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6409	0.34%
证券全指	1.0137	0.33%
嘉实优势精选混合A	0.9541	0.33%
嘉实增长	15.8092	0.33%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6349	0.33%
嘉实优势精选混合C	0.9300	0.32%
嘉实研究阿尔法股票A	1.8590	0.32%
通信ETF	1.4529	0.31%
嘉实价值丰裕混合A	1.0904	0.31%
嘉实价值丰裕混合C	1.0839	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.0503	0.30%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.4318	0.30%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.4385	0.30%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.1302	0.30%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.1521	0.30%
嘉实领先优势混合C	0.9745	0.29%
嘉实领先优势混合A	0.9952	0.29%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.0642	0.29%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1308	0.28%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9661	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实瑞享定开	1.0030	0.28%
嘉实成长共赢混合A	1.0662	0.28%
农业ETF	0.6916	0.28%
嘉实蓝筹优势混合A	0.9893	0.27%
嘉实创业两年定开	1.2107	0.27%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.3212	0.27%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.3105	0.27%
嘉实回报精选股票	0.9632	0.27%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9953	0.26%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9715	0.26%
嘉实成长共赢混合C	1.0654	0.26%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0493	0.26%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0447	0.26%
嘉实沪港深精选股票	2.6650	0.26%
恒生科技ETF嘉实	0.7300	0.25%
沪深300ETF	4.3265	0.25%
现金流ETF嘉实	1.0910	0.24%
沪深300LOF	1.0779	0.24%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0943	0.24%
嘉实主题	1.6750	0.24%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0016	0.24%
嘉实品质发现混合A	1.0678	0.23%
嘉实品质发现混合C	1.0461	0.23%
嘉实价值成长混合	1.0257	0.23%
嘉实300C	0.9989	0.23%
嘉实前沿创新混合	1.1486	0.22%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2077	0.22%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2084	0.22%
嘉实多利	0.8761	0.22%
恒生医疗ETF嘉实	1.7601	0.22%
嘉实品质回报混合	0.6596	0.21%
嘉实价值优势混合C	0.9600	0.21%
嘉实多利收益债券C	0.8654	0.21%
嘉实瑞虹	0.7530	0.20%
嘉实成长A	1.0966	0.20%
嘉实成长H	0.9841	0.20%
嘉实优选	0.9740	0.19%
A100ETF嘉实	1.2075	0.19%
红利港股	1.1830	0.19%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9948	0.19%
嘉实价值优势混合A	2.1050	0.19%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9947	0.18%
嘉实债券C	1.2412	0.18%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.2305	0.18%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.2331	0.18%
数字经济ETF嘉实	1.0820	0.18%
嘉实债券A	1.2416	0.18%
嘉实全球	1.1030	0.18%
嘉实低价	2.4070	0.17%
嘉实产业精选混合C	1.1852	0.17%
嘉实产业精选混合A	1.1924	0.17%
嘉实新收益	1.2550	0.16%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0188	0.16%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0189	0.16%
嘉实匠心严选混合A	1.5451	0.16%
嘉实匠心严选混合C	1.5307	0.16%
上海金ETF嘉实	7.5478	0.15%
嘉实多元B	1.3220	0.15%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6409	0.14%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.6455	0.14%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	0.14%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3930	0.14%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0484	0.14%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0464	0.14%
央企能源	1.1216	0.13%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.9410	0.13%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.6368	0.13%
嘉实农业产业股票A	1.3914	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实致融一年定期债券	1.0275	0.13%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1169	0.13%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1129	0.13%
嘉实农业产业股票C	0.6344	0.13%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9993	0.12%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5964	0.12%
嘉实黄金LOF	1.6380	0.12%
必选消费	0.6941	0.12%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0029	0.12%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0028	0.12%
嘉实核心成长混合A	0.6526	0.12%
嘉实稳健	1.5716	0.12%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0768	0.11%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0323	0.11%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0214	0.11%
嘉实同舟债券A	1.0483	0.11%
嘉实核心成长混合C	0.6402	0.11%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0225	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9989	0.10%
嘉实创新先锋混合C	1.2402	0.10%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5872	0.10%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0833	0.10%
嘉实同舟债券C	1.0397	0.10%
嘉实信用A	1.3568	0.10%
嘉实信用C	1.3167	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实创新先锋混合A	1.2697	0.09%
嘉实3个月E	1.0146	0.09%
嘉实3个月A	1.0134	0.09%
嘉实新兴市场C2	1.0910	0.09%
嘉实稳裕混合C	1.1414	0.08%
嘉实稳裕混合A	1.1592	0.08%
嘉实双利债券A	1.0454	0.08%
嘉实双利债券C	1.0386	0.08%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0608	0.08%
嘉实多益债券C	1.0606	0.08%
嘉实多益债券A	1.0660	0.08%
嘉实安益混合A	1.3693	0.08%
嘉实新兴市场A1	1.2810	0.08%
嘉实多盈债券C	1.0477	0.08%
嘉实多元A	1.3320	0.08%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0622	0.07%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0718	0.07%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0541	0.07%
嘉实金融精选股票A	1.3267	0.07%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0610	0.07%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0695	0.07%
嘉实安益混合C	1.3591	0.07%
嘉实逆向策略	1.4290	0.07%
嘉实多盈债券A	1.0594	0.07%
嘉实新添丰定期混合	1.3151	0.07%
嘉实致安3个月定期债券	1.2318	0.06%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1029	0.06%
嘉实金融精选股票C	1.2781	0.06%
嘉实稳固收益债券D	1.2029	0.06%
嘉实稳固C	1.1880	0.06%
嘉实稳怡债券	0.9836	0.06%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8610	0.05%
嘉实稳固A	1.2028	0.05%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0992	0.05%
嘉实新趋势混合C	1.5824	0.05%
嘉实新趋势混合A	1.5832	0.05%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0687	0.05%
嘉实新起点混合A	1.2405	0.04%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.8455	0.04%
A50中证	1.1946	0.04%
绿色电力ETF	1.1539	0.04%
嘉实新起点混合C	1.1708	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0614	0.04%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.2421	0.04%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.2303	0.04%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1699	0.04%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0527	0.03%
嘉实稳福混合C	1.1976	0.03%
嘉实稳福混合A	1.2233	0.03%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1132	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
科创债ETF嘉实	99.9067	0.03%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.6256	0.03%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.6201	0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0215	0.03%
嘉实增强信用	1.0279	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0969	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1134	0.03%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1662	0.03%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1027	0.03%
嘉实致盈债券D	1.0378	0.02%
嘉实商业银行精选债券D	1.0614	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1039	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0942	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0721	0.02%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0480	0.02%
嘉实价值精选股票C	2.0949	0.02%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1199	0.02%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0985	0.02%
嘉实价值精选股票A	2.0961	0.02%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0104	0.02%
嘉实致嘉纯债债券	1.0290	0.02%
嘉实致益纯债债券	1.0430	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0215	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0205	0.02%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0741	0.02%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0577	0.02%
嘉实稳骏纯债	1.0217	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0721	0.02%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0877	0.02%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0665	0.02%
嘉实稳盛债	1.1445	0.02%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0163	0.02%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0551	0.02%
嘉实稳荣债券	1.0435	0.02%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0208	0.02%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1046	0.02%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0422	0.02%
嘉实纯债C	1.3357	0.02%
嘉实纯债A	1.3773	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0257	0.02%
嘉实新思路混合C	1.1601	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实新思路混合A	1.1649	0.02%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1134	0.02%
嘉实汇达中短债债券C	1.0751	0.01%
嘉实汇达中短债债券A	1.0798	0.01%
嘉实短债债券C	1.0857	0.01%
嘉实短债债券A	1.0933	0.01%
嘉实致华纯债债券A	1.0489	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0326	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0670	0.01%
嘉实商业银行精选债券A	1.0610	0.01%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9128	0.01%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1729	0.01%
嘉实稳元纯债债券C	1.1113	0.01%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0723	0.01%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0534	0.01%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0800	0.01%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0651	0.01%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0690	0.01%
嘉实致诚纯债债券	1.0186	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0281	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0311	0.01%
嘉实稳元纯债债券A	1.1911	0.01%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0588	0.01%
嘉实致乾纯债债券	1.0567	0.01%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0345	0.01%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0694	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0538	0.01%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1500	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1133	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0747	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0689	0.01%
嘉实致盈债券A	1.0371	0.01%
嘉实稳联纯债债券	1.0131	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0403	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0153	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0176	0.01%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0568	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0537	0.01%
嘉实稳熙纯债债券	1.0318	0.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0359	0.01%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0568	0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0958	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0887	0.01%
嘉实致华纯债债券C	1.0474	0.01%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0952	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0209	0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0227	0.01%
嘉实致裕纯债债券	1.0055	0.01%
嘉实中短债债券A	1.1449	0.01%
嘉实中短债债券C	1.1378	0.01%
嘉实致享纯债债券	1.0352	0.01%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0341	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1075	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0945	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1051	0.00%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0952	0.00%
嘉实对冲套利C	1.0850	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实6个月理财债券A	1.0005	0.00%
嘉实对冲套利A	1.1010	0.00%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0178	0.00%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0199	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0193	0.00%
金融地产	2.5519	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.8301	0.00%
嘉实新财富混合C	0.8227	0.00%
嘉实稳华纯债债券E	1.0253	0.00%
嘉实超短债债券C	1.0544	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0114	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0541	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0502	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实稳华纯债债券C	1.0191	0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0672	0.00%
嘉实策略优选混合	1.1830	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6252	-0.01%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3421	-0.01%
嘉实润和量化定期混合	1.1387	-0.01%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4744	-0.01%
嘉实稳华纯债债券A	1.0409	-0.01%
嘉实融惠混合C	1.0850	-0.02%
嘉实融惠混合A	1.1000	-0.02%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0728	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5316	-0.02%
A50基金	1.6196	-0.02%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0931	-0.03%
标普生物科技ETF	0.9201	-0.03%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1410	-0.03%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1252	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0520	-0.04%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0525	-0.05%
嘉实服务	5.9050	-0.05%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0368	-0.06%
嘉实丰益策略	1.0038	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
基本面50LOF	2.2179	-0.11%
嘉实50C	1.5225	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新消费股票A	2.4710	-0.12%
嘉实新消费股票C	2.4690	-0.12%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3645	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3774	-0.13%
基本面50	1.5131	-0.13%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3775	-0.13%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3677	-0.13%
红利300	1.3929	-0.14%
H股LOF	0.7943	-0.15%
嘉实信息产业股票发起式A	1.6395	-0.15%
嘉实信息产业股票发起式C	1.6144	-0.15%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.2037	-0.15%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3425	-0.19%
嘉实医疗保健	2.1950	-0.23%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实互融精选股票C	2.2766	-0.26%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实互融精选股票A	2.2944	-0.26%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.6140	-0.39%
嘉实医药健康股票C	1.7480	-0.40%
嘉实医药健康股票A	1.8565	-0.40%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6187	-0.40%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.6134	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
医药100	0.8705	-0.42%
生物疫苗	0.7574	-0.47%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.9305	-0.51%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.9589	-0.51%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实美股(美元现汇)	4.4860	-0.64%
嘉实美股	5.2460	-0.68%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2513	-0.71%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2535	-0.71%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.8092	-0.73%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.7935	-0.73%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.7979	-0.73%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
纳指ETF嘉实	1.5416	-0.77%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实原油LOF	1.4488	-1.56%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
电建清源	2.6750	-4.36%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

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序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-07
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-07
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-07
5	标普消费ETF	0.244￥	19.69%	--
6	中信保诚双盈LOF	0.142￥	14.10%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-07
8	国寿精选LOF	0.250￥	12.83%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-07
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-07

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-07
2	科创板基	-0.088￥	-10.01%	--
3	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-07
4	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-07
5	科创板BS	-0.095￥	-9.25%	--
6	万家科创	-0.093￥	-8.57%	--
7	富国科创	-0.070￥	-8.27%	--
8	添富科创	-0.085￥	-8.24%	--
9	易基科创	-0.090￥	-8.07%	--
10	创业板定开南方	-0.074￥	-7.09%	--

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

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卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00